Il est parfois nécessaire de retourner des biens achetés en suivant éventuellement le processus de retour fournisseur.

 

Cas de figure 1 : Retourner la livraison entière avant facturation

  • Vous avez reçu les biens et souhaitez retourner la livraison entière
  • L’encaissement n’a pas encore eu lieu
  • Vous pouvez donc retourner la livraison entière sans être facturé par votre fournisseur

Procédé :

    • Stocks - Bons de réception. Choisissez le bon en question dans la liste et cliquez sur Retourner
    • Le retour s’affiche avec le statut “Validé”
    • Allez à la page 2 et cliquez sur Valider
    • Le statut “Validé” signifie que les biens retournés sont sortis de l’inventaire : le bon de réception a été en effet inversé
    • Aucune modification n’est possible dans le retour fournisseur
    • La commande affiche un lien vers le bon de réception ainsi que le retour fournisseur
    • Aucune autre mesure n’est requise

 

Cas de figure 2 : Retourner la livraison entière après création de la facture mais avant le règlement

  • Vous avez reçu les biens et souhaitez retourner la livraison entière
  • Vous avez créé une facture à partir de votre bon de réception mais ne l’avez pas encore réglée
  • Vous pouvez donc retourner la livraison entière mais n’aurez pas à régler la facture

Procédé:

    • Stocks - Bons de réception. Choisissez le bon en question dans la liste et cliquez sur Retourner
    • Le retour s’affiche avec le statut “Validé”
    • Allez à la page 2 et cliquez sur Valider
    • Le statut “Validé” signifie que les biens retournés sont sortis de l’inventaire : le bon de réception a été en effet inversé
    • Aucune modification n’est possible dans le retour fournisseur
    • Achats - Factures fournisseurs. Cliquez sur Annuler
    • La facture est annulée et les transactions comptables inversées
    • Aucune autre mesure n’est requise

 

Cas de figure 3: Retourner la livraison entière après l’avoir facturée et réglée

  • Vous avez reçu les biens et souhaitez retourner la livraison entière
  • Vous avez créé et reglée une facture à partir de votre bon de réception
  • Vous pouvez donc retourner la livraison entière mais n’aurez pas à régler la facture

Procédé :

    • Stocks - Bons de réception. Choisissez le bon en question dans la liste et cliquez sur Retourner
    • Le retour s’affiche avec le statut “Validé”
    • Allez à la page 2 et cliquez sur Valider
    • Le statut “Validé” signifie que les biens retournés sont sortis de l’inventaire : le bon de réception a été en effet inversé
    • Achats - Factures fournisseurs. Cliquez sur Annuler. Un assistant de création d’avoir fournisseur s’ouvrira
    • Allez à la page 2
    • Si l’on vous accorde un remboursement, cliquez sur Transformer l’échéance sélectionnée en paiement
    • Si vous souhaitez appliquer le paiement à une autre facture plus tard cliquez sur Valider
    • Ouvrez la facture en question, allez à la page 2 et cliquez sur Utiliser un avoir

 

Cas de figure 4 : Retournez les biens contre remboursement après avoir facturé et livré le tout

  • Vous avez reçu des biens provenant de plusieurs livraisons diverses
  • Vous sortez ces biens de vos stocks en main
  • Vous allez recevoir un remboursement de la part de votre fournisseur

Procédé :

    • Achats - Retours fournisseur - bouton vert - Nouveau retour fournisseur
    • Tant que votre fournisseur ne confirme pas le retour, laissez le statut “En saisie”
    • Allez à la page 2 et cliquez sur Valider pour transmettre le document à votre fournisseur
    • Si celui-ci est accepté, ouvrez le retour fournisseur et sélectionnez le statut Validé
    • Celui-ci aura comme conséquence le retrait des stocks des biens en question
    • Achats - Avoirs fournisseur - bouton vert - Nouvel avoir fournisseur
    • Sélectionnez le fournisseur et ajoutez les produits retournés dans les lignes Produits
    • Sélectionnez le Modèle de règlement en bas de page
    • Allez à la page 2
    • Cliquez sur Transformer l’échéance sélectionnée en paiement, paramétrez les informations de paiement de votre banque et sélectionnez la banque destinataire
    • Cliquez sur Valider pour terminer le processus

 

Cas de figure 5: Retourner les biens contre un avoir après avoir facturé et livré le tout

  • Vous avez reçu des biens provenant de plusieurs livraisons diverses
  • Vous sortez ces biens de vos stocks en main
  • Vous recevez un avoir à appliquer à une facture impayée

Procédé :

    • Achats - Retours fournisseur - bouton vert - Nouveau retour fournisseur
    • Tant que votre fournisseur ne confirme pas le retour, laissez le statut “En saisie”
    • Allez à la page 2 et cliquez sur Valider pour transmettre le document à votre fournisseur
    • Si celui-ci est accepté, ouvrez le retour fournisseur et sélectionnez le statut Validé
    • Celui-ci aura comme conséquence le retrait des stocks des biens en question
    • Achats - Avoirs fournisseur - bouton vert - Nouvel avoir fournisseur
    • Sélectionnez le fournisseur et ajoutez les produits retournés dans les lignes Produits
    • Sélectionnez le Modèle de règlement en bas de page
    • Allez à la page 2
    • Validez afin de terminer le processus
    • Achats - Factures fournisseurs. Ouvrez la facture en question
    • Allez à la page 2
    • Cliquez sur Utiliser un avoir
    • Sélectionnez l’avoir fournisseur à appliquer à la facture
    • Cliquez sur Valider. La facture sera affichée comme partiellement réglée

 

Pour voir les retours fournisseur, allez dans Achats - Retours Fournisseur.

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