OneUp permet de gérer à la fois la TVA et la taxe sur la vente (comptes US).

La TVA

La TVA est automatiquement prise en compte lors d'actions impliquant le calcul de la TVA dans le cadre de fonctionnalités telles que les factures, notes de frais, factures fournisseurs, pièces justificatives, encaissements et avoirs client. 

Afin de prévisualiser ou d'effectuer votre déclaration en fin de période fiscale, il est nécessaire de clôturer votre période de TVA dans Comptabilité > ⚙️ > Déclaration de TVA.

 

TVA perçue sur les ventes

La TVA est appliquée lorsque vous vendez des biens ou des services à vos clients avec facture ou encaissement de vente. Les taux de TVA par défaut étaient appliqués lors de la création de votre compte OneUp. Vous pouvez visionner cette liste dans le menu Ventes en cliquant sur Taux de TVA.  

Lorsque vous ajoutez un produit à un document de vente (facture, devis, bon de commande...) le taux de TVA est appliqué par défaut. Vous pouvez le cas échéant modifier le taux par ligne.  

Vous avez également la possibilité d'appliquer un taux de TVA spécifique à un profil client donné, lequel écrasera le taux de TVA produit.    

Achats et TVA déductible 

La TVA déductible est appliquée lorsque vous achetez des biens ou des services auprès de fournisseurs avec une note de frais ou facture fournisseur. Les taux de TVA déductible par défaut étaient appliqués lors de la création de votre compte OneUp. Vous pouvez visionner cette liste dans le menu Ventes en cliquant sur Taux de TVA dans le menu Dépenses ou Achats. 

Lorsque vous ajoutez un produit à un document d'achat (facture fournisseur, bon de commande...) le taux de TVA par produit est appliqué par défaut. Vous pouvez le cas échéant modifier le taux par ligne.  

Modification des libellés et des taux de TVA 

Des taux de TVA préétablis ainsi que des libellés basés sur le pays sélectionné ont été appliqués lors de la création de votre compte.

La mention "TVA" (qu'il est possible de modifier dans les paramètres entreprise) apparait sur vos documents de vente. La mention générale "TVA" est utilisée dans l'application. 

 

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Mise à jour du libellé TVA Paramètres entreprise - "Nom de la taxe en vigeur"

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Taxe personnalisée sur un document de vente

 

TVA par défaut d'un produit

Ventes - Plus - Produits et services - Nouveau produit ou service. Faites défiler jusqu'à la section "Avancé".

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Le taux de TVA sélectionné s'appliquera directement à tous vos documents de vente

 

TVA par défaut pour un client 

Ventes - Client - Nouveau Client. Faites défiler jusqu'à la section "Avancé" 

 

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Informations TVA et priorité TVA par rapport à celle du produit 

 

TVA et documents de vente / achat

La TVA est parametrée par défaut dans les documents de vente. Vous avez la possibilité de le modifier directement

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Création d'un taux de TVA 

Dans Ventes > ⚙️ > Taux de TVA > Nouveau taux de TVA, vous avez la possibilité de créer un nouveau taux de TVA. Il est nécessaire de créer un taux pour les ventes et un autre pour les achats. 

Pour la TVA relative aux ventes clients, sélectionnez "Collectée".

Pour la TVA relative aux achats auprès de fournisseurs, sélectionnez "Déductible".

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Astuce comptabilité :

Créez un compte de comptabilité spécifique à chaque taux de TVA afin de faciliter la gestion de la TVA ainsi que le rapprochement des rapports.  

 

Si vous souhaitez ne pas afficher le taux de TVA sur les documents

Il est possible de désactiver complètement la TVA dans les paramètres entreprise.

Pour désactiver la TVA dans un document spécifique, sélectionnez “--” dans le champ TVA%. Le document n'affichera donc ni libellé ni taux de TVA. 

 

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Pourquoi est-ce que lorsque je souhaite sélectionner un taux de TVA dans une dépense, celui-ci ne s'affiche pas ?

Il est nécessaire de créer deux taux de TVA : un taux de type "Collectée" (documents de vente) et un taux de type "Déductible" (documents d'achat, dépenses). Si le taux de TVA ne s'affiche pas dans la liste déroulante d'une Dépense, vous devrez sans doute ajouter un taux de TVA de type "Déductible".

Visualisation du rapport de TVA

Avant de clôturer la période, vous avez la possibilité de vérifier votre rapport de TVA.

Allez dans dans Rapports > Rapport de taxes où vous trouverez la période de clôture proposée. Pour changer cette période, cliquez sur Afficher les filtres. 

Vous y trouverez les divers taux de TVA divisés selon le taux et si celle-ci est collectée ou déductible. Vous avez la possibilité de cliquer sur chaque taux pour y voir les factures, dépenses et tout autre document compris dans cette clôture. 

Vous ne devez pas utiliser ces chiffres pour effectuer votre déclaration de TVA. Si ceux-ci vous semblent corrects, procédez d'abord à la clôture.  

Clôture de période de TVA

La clôture de la période de TVA est une étape obligatoire avant la déclaration de revenus. La clôture «verrouille» les transactions incluses afin qu'aucune modification ne puisse être effectuée pouvant rendre votre déclaration de revenus inexacte plus tard.

Vous pouvez clôturer la période directement à partir du rapport de TVA. Cliquez sur le bouton [︙] puis sur Clôturer période de TVA. Vous pouvez aussi accéder depuis Comptabilité - ⚙️. 

The “Close VAT Period” feature will open with the current date period selected. You can adjust that period, and you also have the option to “Include Unclosed Entries” (recommended). This will take any historic unclosed VAT entries prior to the selected period and include them in the closing.

La fonctionnalité "Clôturer la période de TVA" vous proposera la période courante, que vous avez la possibilité de modifier. Vous sera également proposée l'option "Inclure les entrées non closes" (recommandé). Ceci permettra d'inclure dans la clôture toutes les entrées de TVA historiques non clôturées avant la période sélectionnée.

Cliquez sur "Clôturer cette période de TVA". il vous faudra vérifier les éléments suivants :

• Assurez-vous que tous les éléments tels que les factures, les factures, les dépenses et les reçus de paiement aient été saisis pour cette période.

• Assurez-vous que chaque transaction soit justifiée (pièces justificatives, reçus).

• Assurez-vous que tous les comptes bancaires utilisés pendant cette période soient synchronisés et rapprochés.

Selon le pays de localisation de votre entreprise, il sera nécessaire de déclarer périodiquement votre TVA.  

Préparez vos comptes puis utilisez la fonctionnalité Clôturer période de TVA (Comptabilité > ⚙️ > Déclaration de TVA > Clôturer cette période de TVA).

Visualisation de rapports précédents

Vous pouvez accéder aux rapports de TVA précédents depuis le menu Rapports. Cliquez sur "Afficher les filtres" et sélectionnez la période désirée dans le menu "Période de taxe". Vous avez l'opportunité de télécharger le rapport sous format PDF ou Excel, voire encore d'exporter un rapport détaillé des éléments contenus dans le rapport. 

Attention : Une fois la période clôturée, vous ne pourrez annuler ou supprimer les transactions connexes. Il sera néanmoins possible de créer des transactions par rapport à une période clôturée, lesquelles seront ajoutées à la prochaine période à clôturer.

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