1. Synchronisation automatique: demandez à votre client de saisir ses codes bancaires

 

Votre client crée sa ou ses banques en renseignant ses codes d'accès. Aucun mandat n’est nécessaire entre vous et votre client.

 

 

 

Par défaut les derniers 90 jours sont récupérés, mais il est possible de préciser un délais plus court.

 

 

 

 

2. Importez manuellement les relevés bancaires

 

En choisissant l’option “Télécharger manuellement les relevés” vous pouvez importer un fichier au format CSV, OFX, TXT OU QIF sans limite de temps (au delà de 90 jours).

 

 

 

 

 

3. Catégoriser les 30 premiers jours de transactions bancaires

 

Une fois récupérée, vous obtenez la liste des transactions bancaires, vierges de catégorisation.

 

Catégorisez les 30 premiers jours grâce au bouton bleu “ Créer +”

 

 

 

A savoir! Toute transaction catégorisée est apprise par OneUp et sera automatiquement catégorisée la prochaine fois qu’un rapprochement sera lancé.

 

Astuce! Si vous avez déjà saisi de la comptabilité dans un autre système importé dans OneUp, afin de ne pas avoir en double les écritures, il vous suffit  de ne pas catégoriser la période - ou bien - de refuser les catégorisations proposées en cliquant sur le bouton “Annuler Rapprochement”.

 

 

 

Astuce! Pour rester concentré sur une période de travail, il suffit de la choisir dans le filtre.

 

 

 

 

4. Catégoriser les 30 jours suivants de transactions bancaires

 

Une fois que OneUp a commencé à apprendre, il est temps de le laisser travailler à son tour. Pour lancer le rapprochement sur une période, cliquez sur "Relancez le rapprochement".

 

 

 

Choisissez la période à lancer.

 

 

 

Vous devriez voir maintenant des boutons verts “Valider” apparaître vous invitant à contrôler et valider les écritures existantes.

 

 

 

A savoir! Toute transaction catégorisée mais non encore validée apparaissent en mode “Brouillard” depuis la liste du plan comptable. Elles n’apparaissent pas dans les états comptables (Bilan, Grand livre, Balance, Résultat, Rapport de TVA..).

Afin de la passer en comptabilité “réalisée” il s’agira donc de la valider.

 

 

 

5. Les fonctions avancées de l’automation bancaire

 

 

Voici le lien vers l’aide du Guide.

 

Voici une vidéo de formation.